职位介绍
司库助理职责：
1、日常负责2618公司信贷工作
- 工作日按每小时查款的频率对银行货款到帐情况进行查询，并发邮件通知相关同事
- 根据查款情况结合信贷审批表及时对信贷滞留订单做释放处理
- 每日及时对收款做入帐处理
- 月结时编制应收帐款帐龄分析报告，及问题客户报告
- 月结时运行客户电子月结单并跟进
- 收集整理客户委托付款证明，跟进更新情况
- 负责2607/2608公司信贷的替补工作
2、负责2602公司应付账款工作
- 所有付款的OA系统审核操作及入帐，EBS子账总账核对
- 及时跟进应付账款、预付账款等长期滞留事宜
- 提供月结后所需的各类应付账款科目分析报表
3、部门经理交办的其他事宜
任职要求：
1、熟悉运用ERP及Excel软件，具备财务专业和税务知识，熟悉应收帐相关帐务处理。对逾期货款的跟进和对帐有经验；
2、初级会计师及以上。
3、细心，勤恳，善于沟通，有责任心
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